キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,505 | 2,881 |
| 減価償却費 | 1,988 | 1,978 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -220 | -246 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 420 | 247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -191 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,099 | -2,554 |
| 支払利息 | 1,032 | 1,211 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 215 | 288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -50 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -646 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 22 |
| 固定資産除却損 | 84 | 242 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18 |
| 減損損失 | 13 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -3,400 | 1,979 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 32 | 107 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -73,053 | 53 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 34,432 | 4,397 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -8,950 | 5,717 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 1,736 | -1,561 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | -126,150 | -76,723 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 157,926 | 85,834 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,652 | -2,067 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 140 | -173 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,728 | -26,459 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 116 | -8,606 |
| 小計 | 938 | -13,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,859 | 2,603 |
| 利息の支払額 | -939 | -1,139 |
| 法人税等の支払額 | -115 | -5,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,744 | -17,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -298 | -632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,004 | -805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152 | -1,821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 156 |
| 差入保証金の差入による支出 | -90 | -170 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58 | 1,114 |
| その他 | 237 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,215 | -2,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,856 | 5,612 |
| 長期借入れによる収入 | 810 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -110 |
| 短期社債の発行による収入 | 64,400 | 39,900 |
| 短期社債の償還による支出 | -62,400 | -38,900 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,200 |
| 社債の償還による支出 | － | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -964 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,812 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | -7 |
| 配当金の支払額 | -2,255 | -3,635 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,550 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,596 | 9,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,037 | -10,730 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,328 | 59,291 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -3,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,291 | 48,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
