#1 有価証券評価損益に関する注記: ※2 営業活動によるキャッシュ・フローの有価証券評価損益は、投資有価証券に係る評価減であります。
2014/06/27 16:40
#2 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、147億1百万円の支出(前連結会計年度は790億20百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が353億7百万円の黒字となり、有価証券担保貸付金が510億92百万円減少しそれぞれ収入となる一方で、トレーディング商品(資産)が207億57百万円増加し、トレーディング商品(負債)が173億62百万円減少し、信用取引資産が177億34百万円増加し、有価証券担保借入金が337億40百万円減少しそれぞれ支出となったこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、54億52百万円の収入(前連結会計年度は17億67百万円の収入)となりました。これは主に、子会社が保有する不動産物件の売却に伴う投資不動産の売却による収入48億92百万円、浜銀TT証券株式会社の株式の一部売却に伴う関係会社株式の売却による収入10億50百万円等によるものです。
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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ① キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の790億20百万円のキャッシュの収入に対して147億1百万円の支出となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益、有価証券担保貸付金がそれぞれ収入となる一方で、トレーディング商品(資産)、トレーディング商品(負債)、信用取引資産、有価証券担保借入金がそれぞれ支出となったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の17億67百万円のキャッシュの収入に対して54億52百万円の収入となりました。これは主に、子会社が保有する不動産物件の売却による収入や、浜銀TT証券株式会社の株式の一部売却による収入によるものです。
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