営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 有価証券評価損益に関する注記

※2 営業活動によるキャッシュ・フローの有価証券評価損益は、投資有価証券に係る評価減であります。

2014/11/11 11:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは251億19百万円のキャッシュの収入(前年同期は4億94百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が128億83百万円となり、前連結会計年度末に比べ信用取引資産が112億93百万円、有価証券担保貸付金が1,385億62百万円それぞれ減少し、預り金が194億54百万円増加したため収入となる一方、有価証券担保借入金が835億36百万円減少したほか、約定見返勘定が前年度末422億84百万円の負債残高から148億72百万円の資産残高となり、それぞれ支出となったことに加え、法人税等の支払額72億17百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは10億75百万円のキャッシュの支出(前年同期は35億61百万円の収入)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出11億74百万円によるものです。

2014/11/11 11:31