#1 有価証券評価損益に関する注記: ※2 営業活動によるキャッシュ・フローの有価証券評価損益は、投資有価証券に係る評価減であります。
2015/06/26 17:02
#2 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは377億46百万円の収入(前連結会計年度は147億1百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が288億96百万円の黒字となり、有価証券担保貸付金が1,390億7百万円減少し、信用取引資産が105億53百万円減少し、トレーディング商品(資産)が261億5百万円減少し、それぞれ収入となる一方で、有価証券担保借入金が1,151億21百万円減少し、トレーディング商品(負債)が64億67百万円減少し、それぞれ支出となったこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは22億14百万円の支出(前連結会計年度は54億52百万円の収入)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出20億89百万円等によるものです。
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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ① キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の147億1百万円のキャッシュの支出に対して377億46百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益、トレーディング商品(資産)、信用取引資産、有価証券担保貸付金がそれぞれ収入となる一方で、トレーディング商品(負債)、信用取引負債、有価証券担保借入金がそれぞれ支出となったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の54億52百万円のキャッシュの収入に対して22億14百万円の支出となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出によるものです。
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