営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは67億67百万円のキャッシュの収入(前年同期は42億56百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が59億19百万円となり、前連結会計年度末に比べトレーディング商品(負債)が638億16百万円、有価証券担保借入金が202億92百万円、預り金が78億79百万円増加し、トレーディング商品(資産)が52億63百万円、信用取引資産が48億37百万円減少したため、それぞれ収入となる一方、有価証券担保貸付金が1,028億11百万円増加したため、支出となったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは55億45百万円のキャッシュの支出(前年同期は3億95百万円の収入)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入が27億35百万円となる一方、関係会社株式の取得による支出が48億47百万円、投資有価証券の取得による支出が17億24百万円によるものです。

2016/11/08 10:38