営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは124億46百万円のキャッシュの収入(前年同期は67億67百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が199億2百万円となり、前連結会計年度末に比べ有価証券担保借入金が458億26百万円、預り金が86億79百万円、信用取引負債が71億78百万円増加したため、それぞれ収入となる一方、有価証券担保貸付金が324億57百万円、トレーディング商品(資産)が168億3百万円増加したため、それぞれ支出となったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは29億30百万円のキャッシュの収入(前年同期は55億45百万円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入が97億60百万円となる一方、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が38億92百万円となったことによるものです。

2017/11/13 10:41