営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは397億8百万円のキャッシュの支出(前年同期は124億46百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が42億17百万円となり、前連結会計年度末に比べトレーディング商品(資産)が231億89百万円減少、トレーディング商品(負債)が275億12百万円増加したため、それぞれ収入となる一方、信用取引負債が43億61百万円減少、有価証券担保貸付金が567億66百万円増加したため、それぞれ支出となったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは80億14百万円のキャッシュの支出(前年同期は29億30百万円の収入)となりました。これは主に、関係会社株式の取得による支出が50億39百万円となったことによるものです。

2018/11/13 9:30