営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

《キャッシュ・フローの状況》
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは24億80百万円のキャッシュの支出(前年同期は482億32百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が39億27百万円となり、前連結会計年度末に比べトレーディング商品(負債)が1,603億54百万円増加、有価証券担保借入金が1,060億79百万円増加したためそれぞれ収入となる一方、トレーディング商品(資産)が1,485億45百万円増加、有価証券担保貸付金が1,588億63百万円増加したためそれぞれ支出となったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは28億46百万円のキャッシュの支出(前年同期は116億82百万円の支出)となりました。これは主に、短期貸付けによる支出が45億87百万円、短期貸付金の回収による収入が13億92百万円となったことなどによるものです。

2020/11/10 11:36