#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 《キャッシュ・フローの状況》
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは384億50百万円のキャッシュの支出(前年同期は347億94百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が33億17百万円となり、前連結会計年度末に比べ有価証券担保貸付金が1,121億27百万円減少したため収入となった一方、トレーディング商品(負債)が717億23百万円減少し、約定見返勘定(負債)が628億13百万円減少したためそれぞれ支出となったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは55億51百万円のキャッシュの支出(前年同期は80億62百万円の支出)となりました。これは主に、短期貸付けによる支出が85億55百万円となったことによるものです。
2022/11/11 12:18
#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）: 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
前第2四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の負債の増減額(△は減少)」に含めて表示しておりました「約定見返勘定の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当第2四半期連結累計期間より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の負債の増減額(△は減少)」に表示していた6,426百万円は、「約定見返勘定の増減額(△は増加)」7,275百万円、「その他の負債の増減額(△は減少)」△848百万円として組み替えております。
2022/11/11 12:18