営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

《キャッシュ・フローの状況》
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは152億6百万円のキャッシュの収入(前年同期は384億50百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が81億7百万円となり、前連結会計年度末に比べトレーディング商品(負債)が1,276億82百万円増加し、有価証券担保借入金が1,218億31百万円増加したためそれぞれ収入となった一方、トレーディング商品(資産)が1,401億4百万円増加し、有価証券担保貸付金が1,094億86百万円増加したためそれぞれ支出となったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは157億21百万円のキャッシュの支出(前年同期は55億51百万円の支出)となりました。これは主に、短期貸付けによる支出が188億34百万円となったことによるものです。

2023/11/14 15:04