東洋証券（8614）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月13日 11:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -112 | -484 |
| 減価償却費 | 600 | 536 |
| 減損損失 | 339 | 269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -168 | -375 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26 | 94 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -17 | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 400 | 220 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 3 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -194 |
| 支払利息 | 87 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | -1,363 | -2,020 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 2,482 | -488 |
| トレーディング商品の増減額 | -327 | 2,609 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 3,241 | 528 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -1,859 | -534 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -33 | 1,842 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 13 | -10 |
| その他の商品の増減額(△は増加) | 62 | 95 |
| その他 | 135 | -3,365 |
| 小計 | 3,240 | -1,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 198 |
| 利息の支払額 | -87 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -94 | -46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,239 | -1,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,183 | -2,852 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,268 | 2,870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | 41 |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -523 | -461 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
| その他の収入 | 29 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315 | -1,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700 | -400 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 20 | -1 |
| 配当金の支払額 | -262 | -435 |
| その他 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,458 | -844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,456 | 1,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,839 | -1,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,703 | 23,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,542 | 23,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
