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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年12月31日	自 2013年4月1日至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-484	4,092
減価償却費	536	506
減損損失	269	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-143	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	-375	-212
退職給付引当金の増減額（△は減少）	94	-119
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	-30	30
投資有価証券評価損益（△は益）	220	0
固定資産除却損	9	10
投資有価証券売却損益（△は益）	-40	-654
受取利息及び受取配当金	-194	-272
支払利息	82	75
為替差損益（△は益）	-363	-887
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	-488	-6,918
トレーディング商品の増減額	2,609	175
信用取引資産の増減額（△は増加）	528	-3,403
信用取引負債の増減額（△は減少）	-534	-549
立替金及び預り金の増減額	1,842	14,961
営業貸付金の増減額（△は増加）	-10	-46
その他の商品の増減額(△は増加)	95	74
有形固定資産売却損益（△は益）	0	0
受入保証金の増減額（△は減少）	-198	1,447
その他	-3,166	616
小計	255	8,928
利息及び配当金の受取額	198	279
利息の支払額	-82	-76
法人税等の支払額	-46	-186
営業活動によるキャッシュ・フロー	324	8,944
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,852	-3,757
定期預金の払戻による収入	2,870	3,387
投資有価証券の取得による支出	-821	-25
投資有価証券の売却による収入	41	1,087
関係会社株式の取得による支出	0	－
有形及び無形固定資産の取得による支出	-461	-476
有形及び無形固定資産の売却による収入	0	0
その他の収入	89	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,134	226
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-400	－
自己株式の純増減額（△は増加）	-1	10
配当金の支払額	-435	-695
その他	-8	-6
財務活動によるキャッシュ・フロー	-844	-692
現金及び現金同等物に係る換算差額	301	733
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,353	9,213
現金及び現金同等物の期首残高	25,004	23,651
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,651	28,081

東洋証券（8614）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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