営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は295億1百万円と前年同四半期末に比べ78億50百万円の減少になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、立替金及び預り金の増減額15億71百万円(前年同四半期比30億17百万円の減少)、税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)△10億2百万円(前年同四半期比17億45百万円の減少)、為替差損益の増減額△9億67百万円(前年同四半期比9億97百万円の減少)、信用取引負債の増減額△55百万円(前年同四半期比20億31百万円の増加)、顧客分別金信託の増減額13億62百万円(前年同四半期比4億29百万円の増加)等により10億32百万円(前年同四半期比34億95百万円の減少)になりました。

2022/11/11 13:50