営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は281億37百万円と前年同四半期末に比べ125億65百万円の減少になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、有価証券担保借入金の増減額32億42百万円(前年同四半期比23億87百万円の増加)、税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)△11億45百万円(前年同四半期比22億18百万円の減少)、立替金及び預り金の増減額11億30百万円(前年同四半期比45億52百万円の減少)等により54億41百万円(前年同四半期比13億3百万円の減少)になりました。

2023/02/13 16:02