東洋証券（8614）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 11:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第2四半期(2021/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,002 | 610 |
| 減価償却費 | 256 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 183 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -156 | -118 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -80 | -11 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -303 |
| 支払利息 | 50 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | -967 | -276 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,362 | -2,124 |
| トレーディング商品の増減額 | -463 | 776 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 300 | -785 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -55 | 663 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 70 | -1,123 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 475 | 1,820 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 1,571 | 6,107 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2 | -13 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -306 | 66 |
| その他 | 42 | 32 |
| 小計 | 851 | 5,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 321 |
| 利息の支払額 | -51 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -74 |
| 法人税等の還付額 | 63 | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,032 | 5,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -536 | -170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 1,549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -86 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 706 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -94 | -284 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -59 | -11 |
| その他の収入 | 79 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -580 | 1,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 950 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 106 | 17 |
| 配当金の支払額 | -500 | -166 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397 | -1,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,161 | 373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,215 | 6,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,346 | 28,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
