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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-1,002	610
減価償却費	256	54
貸倒引当金の増減額（△は減少）		-3
賞与引当金の増減額（△は減少）	-13	183
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-156	-118
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	-80	-11
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	－	-7
投資有価証券評価損益（△は益）	0	－
固定資産除却損	0	0
投資有価証券売却損益（△は益）	-21	-51
受取利息及び受取配当金	-215	-303
支払利息	50	45
為替差損益（△は益）	-967	-276
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	1,362	-2,124
トレーディング商品の増減額	-463	776
信用取引資産の増減額（△は増加）	300	-785
信用取引負債の増減額（△は減少）	-55	663
約定見返勘定の増減額（△は増加）	70	-1,123
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	475	1,820
立替金及び預り金の増減額	1,571	6,107
営業貸付金の増減額（△は増加）	2	-13
受入保証金の増減額（△は減少）	-306	66
その他	42	32
小計	851	5,542
利息及び配当金の受取額	212	321
利息の支払額	-51	-46
法人税等の支払額	-44	-74
法人税等の還付額	63	55
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,032	5,799
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-536	-170
定期預金の払戻による収入	4	1,549
投資有価証券の取得による支出	-75	-86
投資有価証券の売却による収入	101	706
有形及び無形固定資産の取得による支出	-94	-284
長期前払費用の取得による支出	-59	-11
その他の収入	79	46
投資活動によるキャッシュ・フロー	-580	1,748
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	－	-2,000
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	950
自己株式の純増減額（△は増加）	106	17
配当金の支払額	-500	-166
その他	-3	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-397	-1,202
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,161	373
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,215	6,720
現金及び現金同等物の四半期末残高	21,346	28,066

東洋証券（8614）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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