営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は287億66百万円と前年同四半期末に比べ3億71百万円の減少になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは立替金及び預り金の増減額50億45百万円(前年同四半期比37億17百万円の増加)、有価証券担保借入金の増減額28億22百万円(前年同四半期比22億14百万円の増加)、顧客分別金信託の増減額△24億36百万円(前年同四半期比30億2百万円の減少)、約定見返勘定の増減額△10億円(前年同四半期比13億39百万円の減少)等により45億15百万円(前年同四半期比42億62百万円の増加)になりました。

2024/02/08 11:36