営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における、現金及び現金同等物の中間期末残高は306億95百万円と前中間連結会計期間末に比べ26億29百万円の増加になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、立替金及び預り金の増減額32億71百万円(前中間連結会計期間比28億 36百万円の減少)、顧客分別金信託の増減額30億31百万円(前中間連結会計期間比51億55百万円の増加)、信用取引負債の増減額△10億85百万円(前中間連結会計期間比17億49百万円の減少)等により58億46百万円(前中間連結会計期間比46百万円の増加)になりました。

2024/11/18 14:11