有価証券報告書-第95期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | ※2 25,828 | ※2 19,143 |
| 預託金 | 18,387 | 20,766 |
| 顧客分別金信託 | 18,359 | 20,737 |
| その他の預託金 | 28 | 28 |
| トレーディング商品 | ※2 2,362 | ※2 1,156 |
| 商品有価証券等 | 2,357 | 1,153 |
| デリバティブ取引 | 4 | 2 |
| 約定見返勘定 | 5 | 29 |
| 信用取引資産 | 12,212 | 12,236 |
| 信用取引貸付金 | 11,542 | 11,393 |
| 信用取引借証券担保金 | 670 | 843 |
| 立替金 | 1,413 | 1,425 |
| 短期差入保証金 | 1,002 | 1,002 |
| 短期貸付金 | 31 | 3,654 |
| 未収収益 | 415 | 388 |
| 未収還付法人税等 | 813 | - |
| 繰延税金資産 | 249 | 272 |
| その他の流動資産 | 247 | 146 |
| 貸倒引当金 | △1 | △2 |
| 流動資産計 | 62,966 | 60,217 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2 1,073 | ※1,※2 1,019 |
| 建物(純額) | 459 | 409 |
| 器具備品(純額) | 287 | 247 |
| 土地 | 321 | 360 |
| リース資産(純額) | 4 | 1 |
| 無形固定資産 | 3,142 | 2,550 |
| ソフトウエア | 3,052 | 2,460 |
| その他 | 90 | 89 |
| 投資その他の資産 | 13,665 | 14,606 |
| 投資有価証券 | ※2 10,110 | ※2 10,784 |
| 長期差入保証金 | 2,211 | 2,205 |
| 退職給付に係る資産 | 1,090 | 1,381 |
| 繰延税金資産 | 24 | 18 |
| その他 | 422 | 409 |
| 貸倒引当金 | △192 | △192 |
| 固定資産計 | 17,881 | 18,175 |
| 資産合計 | 80,847 | 78,393 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用取引負債 | 5,829 | 6,044 |
| 信用取引借入金 | ※2 4,617 | ※2 4,626 |
| 信用取引貸証券受入金 | 1,212 | 1,418 |
| 預り金 | 15,481 | 17,707 |
| 顧客からの預り金 | 14,501 | 15,533 |
| 募集等受入金 | 10 | 63 |
| その他の預り金 | 969 | 2,110 |
| 受入保証金 | 3,248 | 3,052 |
| 短期借入金 | ※2 11,150 | ※2 6,150 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 300 | ※2 300 |
| リース債務 | 3 | 1 |
| 未払法人税等 | 39 | 385 |
| 賞与引当金 | 312 | 574 |
| 役員賞与引当金 | 29 | 18 |
| その他の流動負債 | 1,013 | 551 |
| 流動負債計 | 37,407 | 34,785 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 1 | 0 |
| 繰延税金負債 | 1,761 | 2,015 |
| 資産除去債務 | 183 | 178 |
| その他の固定負債 | 137 | 126 |
| 固定負債計 | 2,084 | 2,319 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | ※4 173 | ※4 142 |
| 特別法上の準備金計 | 173 | 142 |
| 負債合計 | 39,665 | 37,247 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,494 | 13,494 |
| 資本剰余金 | 9,650 | 9,650 |
| 利益剰余金 | 16,083 | 15,577 |
| 自己株式 | △2,058 | △1,862 |
| 株主資本合計 | 37,169 | 36,860 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,484 | 3,897 |
| 為替換算調整勘定 | △391 | △409 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 525 | 434 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,617 | 3,922 |
| 新株予約権 | 394 | 363 |
| 純資産合計 | 41,182 | 41,145 |
| 負債・純資産合計 | 80,847 | 78,393 |
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