有価証券報告書-第99期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市 場 取 引 以 外 の 取 引	為替予約取引
	売建
	米ドル	155	-	0	0
	オーストラリアドル	1	-	0	0
	香港ドル	196	-	△1	△1
	人民元	11	-	△0	△0
	タイバーツ	0	-	0	0
	トルコリラ	22	-	△0	△0
	買建
	米ドル	112	-	△0	△0
	オーストラリアドル	0	-	0	0
	香港ドル	193	-	2	2
	人民元	1	-	0	0
	トルコリラ	30	-	0	0
合計		-	-	2	2

(注) 時価等の算定方法
為替予約取引…みなし決済損益を時価とし、先物為替相場に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市 場 取 引 以 外 の 取 引	為替予約取引
	売建
	米ドル	278	-	△1	△1
	オーストラリアドル	0	-	△0	△0
	香港ドル	95	-	0	0
	人民元	39	-	0	0
	トルコリラ	1	-	△0	△0
	買建
	米ドル	105	-	0	0
	香港ドル	82	-	0	0
	人民元	28	-	0	0
合計		-	-	0	0

(注) 時価等の算定方法
為替予約取引…みなし決済損益を時価とし、先物為替相場に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引
	受取変動・支払固定	1,000	1,000	△5	△5
合計		1,000	1,000	△5	△5

(注) 時価の算定方法
金利スワップ取引…割引現在価値により算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引
	受取変動・支払固定	1,000	1,000	△3	△3
合計		1,000	1,000	△3	△3

(注) 時価の算定方法
金利スワップ取引…割引現在価値により算定しております。