三菱UFJ証券 HD

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,624,370	4,151,360	0.08	-
1年以内に返済予定の長期借入金	98,626	169,270	3.49	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	964,618	1,046,074	0.63	2024年～2051年
その他有利子負債

(注)1.平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)には、期間の定めのない永久劣後特約付借入金67,000百万円を含んでおります。

2023/06/26 9:01

#3 担保に供している資産の注記（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

被担保債務		担保に供している資産
共通担保資金供給オペレーション	250,000	442,039	442,039
1年内返済予定の長期借入金	14,911	14,911	14,911
計	270,082	462,122	462,122

(注)1.担保に供している資産は期末帳簿価額によるものであります。
2.上記のほか、短期借入金(共通担保資金供給オペレーション)の担保として現先取引で買い付けた有価証券139,474百万円、消費貸借契約により借り入れた有価証券17,357百万円、およびその他担保として受け入れた有価証券40,249百万円を差し入れております。また、社債に係る銀行保証に対して、長期貸付金3,671百万円を担保に供しております。

2023/06/26 9:01

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の増加は、1兆6,129億57百万円(前年度比670.9%)となりました。これは主に、社債の償還による支出2,312億9百万円、長期借入金の返済による支出1,281億91百万円およびコマーシャル・ぺーパーの減少による支出1,204億89百万円があったものの、短期借入金の増加による収入1兆5,587億78百万円、社債の発行による収入3,246億28百万円および長期借入れによる収入2,527億47百万円があったこと等によるものであります。
(5) 資本の財源および資金の流動性に係る情報

2023/06/26 9:01

#5 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

③ ヘッジ方針
外貨建金融資産の一部について為替変動リスクを回避するため通貨スワップ取引および為替予約取引を行っているほか、一部の有価証券・投資有価証券および長期借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約ごとに行っております。
④ ヘッジの有効性評価の方法

2023/06/26 9:01

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容およびそのリスク
当社グループが保有する金融商品は、(a)株式や債券に代表される有価証券の現物取引、(b)株価指数の先物取引やオプション取引、国債証券の先物取引や先物オプション取引といった取引所上場の金融派生商品[市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引]、(c)スワップ取引、外国為替先物取引、通貨オプション取引、選択権付債券売買、有価証券店頭デリバティブ取引等の取引所以外の金融派生商品[店頭デリバティブ取引]、(d)証券化商品、その他の有価証券等、の4種類に大別されます。また、資金調達や運用の手段として、レポ取引や有価証券貸借取引、長期借入金、デリバティブを内包したMTNや仕組みローン等を利用しています。
なお、ヘッジ会計に関する手段、対象、方針、有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

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