キャッシュ・フローの状況
2023年11月28日 9:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -247億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3190億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -102億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 147,578 | 49,589 | -51,241 | 197,167 | - | 869,917 | 通期 | -2,397 | -40,280 | 434,373 | -42,677 | -23,160 | 1,124,995 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -338,134 | -50,176 | 179,515 | -388,310 | -11,321 | 914,918 | 通期 | -482,491 | 201,690 | 300,286 | -280,801 | -23,605 | 1,149,317 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 101,809 | -17,216 | 91,440 | 84,593 | -26,636 | 1,293,116 | 通期 | 525,034 | -78,423 | -362,075 | 446,611 | -48,361 | 1,194,597 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 307,754 | 14,265 | -350,417 | 322,019 | -24,115 | 1,146,725 | 通期 | -369,635 | 59,718 | 745,838 | -309,917 | -43,941 | 1,614,478 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -155,729 | 73,966 | 250,622 | -81,763 | -11,315 | 1,787,049 | 通期 | -210,861 | 101,723 | 626,684 | -109,138 | -25,381 | 2,143,610 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -487,326 | -41,392 | 235,523 | -528,718 | -12,906 | 1,841,151 | 通期 | -689,356 | 27,488 | 504,944 | -661,868 | -28,365 | 1,972,693 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 340,986 | -98,570 | -709,368 | 242,416 | -15,692 | 1,503,754 | 通期 | -441,388 | -153,265 | 803,964 | -594,653 | -28,623 | 2,183,232 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 660,060 | -26,369 | -953,713 | 633,691 | -12,771 | 1,859,656 | 通期 | 37,329 | 25,912 | -406,773 | 63,241 | -26,316 | 1,837,944 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -109,917 | -8,367 | -31,924 | -118,284 | -12,886 | 1,727,778 | 通期 | -667 | 59,653 | 240,430 | 58,986 | -29,855 | 2,183,871 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -128,986 | -174,291 | 182,613 | -303,277 | -19,021 | 2,119,336 | 通期 | -863,443 | -99,227 | 1,612,957 | -962,670 | -37,618 | 2,860,244 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -319,024 | -10,233 | -24,713 | -329,257 | -23,197 | 2,600,504 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- -426億7700万
- 2015年3月（連） -557.97%
- -2808億100万
- 2016年3月（連） プラ転
- 4466億1100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -3099億1700万
- 2018年3月（連）
- -1091億3800万
- 2019年3月（連） -506.45%
- -6618億6800万
- 2020年3月（連）
- -5946億5300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 632億4100万
- 2022年3月（連） -6.73%
- 589億8600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -9626億7000万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -231億6000万
- 2015年3月（連）増加+1.92%
- -236億500万
- 2016年3月（連）増加+104.88%
- -483億6100万
- 2017年3月（連）減少-9.14%
- -439億4100万
- 2018年3月（連）減少-42.24%
- -253億8100万
- 2019年3月（連）増加+11.76%
- -283億6500万
- 2020年3月（連）増加+0.91%
- -286億2300万
- 2021年3月（連）減少-8.06%
- -263億1600万
- 2022年3月（連）増加+13.45%
- -298億5500万
- 2023年3月（連）増加+26%
- -376億1800万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -0.49%
- 2015年3月（連）
- -99.99%
- 2016年3月（連）
- 110.66%
- 2017年3月（連）
- -91.38%
- 2018年3月（連）
- -57.64%
- 2019年3月（連）
- -219.96%
- 2020年3月（連）
- -137.01%
- 2021年3月（連）
- 11.06%
- 2022年3月（連）
- -0.22%
- 2023年3月（連）
- -245.12%