三菱UFJ証券 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,985 | 99,844 |
| 減価償却費 | 30,341 | 31,626 |
| のれん償却額 | 2,077 | 2,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -355 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 2 | 399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -132 | -196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164,223 | -389,942 |
| 支払利息 | 140,549 | 322,098 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,498 | -26,001 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,175 | 715 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | -2 |
| 減損損失 | 2,222 | 239 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 38,445 | -135,147 |
| トレーディング商品の増減額 | 2,909,580 | -1,029,564 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -969,920 | 133,235 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -3,050 | -53,451 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -2,897,212 | 304,618 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -42,039 | 120,199 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -51,569 | 126,394 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 93,500 | 20,128 |
| その他 | -41,568 | 45,471 |
| 小計 | -895,347 | -427,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181,171 | 415,382 |
| 利息の支払額 | -134,737 | -318,003 |
| 法人税等の支払額 | -24,825 | -28,428 |
| 法人税等の還付額 | 10,295 | 10,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -863,443 | -348,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,787 | -12,230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,961 | 16,065 |
| 有価証券の取得による支出 | -51,377 | -27,518 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 47,053 | 38,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198,745 | -75,956 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 146,722 | 81,323 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,005 | -3,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -457 | -421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,613 | -45,135 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -1,034 | 34,418 |
| 事業譲渡による収入 | － | 5,070 |
| その他 | 50 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,227 | 10,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,558,778 | 133,709 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -120,489 | 8,194 |
| 長期借入れによる収入 | 252,747 | 518,836 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,191 | -284,268 |
| 社債の発行による収入 | 324,628 | 166,001 |
| 社債の償還による支出 | -231,209 | -631,283 |
| 配当金の支払額 | -25,227 | -23,163 |
| 非支配株主への分配金支払額 | -16,506 | -25,990 |
| その他 | -1,573 | -1,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,612,957 | -139,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,085 | 84,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676,372 | -392,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,860,244 | 2,467,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
