三菱UFJ証券 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,805 | 82,985 |
| 減価償却費 | 31,361 | 30,341 |
| のれん償却額 | 2,077 | 2,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -18 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 14 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 137 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,997 | -164,223 |
| 支払利息 | 43,156 | 140,549 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,579 | -26,498 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,622 | 1,175 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | 5 |
| 減損損失 | 617 | 2,222 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -16 | 38,445 |
| トレーディング商品の増減額 | 764,396 | 2,909,580 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 614,132 | -969,920 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 17,812 | -3,050 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -751,859 | -2,897,212 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -9,252 | -42,039 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -171,377 | -51,569 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -463,564 | 93,500 |
| その他 | -46,775 | -41,568 |
| 小計 | -36,557 | -895,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,628 | 181,171 |
| 利息の支払額 | -42,794 | -134,737 |
| 法人税等の支払額 | -29,642 | -24,825 |
| 法人税等の還付額 | 2,698 | 10,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -667 | -863,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,155 | -6,787 |
| 定期預金の払戻による収入 | 922 | 2,961 |
| 有価証券の取得による支出 | -102,862 | -51,377 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 120,266 | 47,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157,054 | -198,745 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 207,099 | 146,722 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,572 | -2,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -278 | -457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,283 | -35,613 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 22,514 | -1,034 |
| その他 | 58 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,653 | -99,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 123,356 | 1,558,778 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -28,891 | -120,489 |
| 長期借入れによる収入 | 324,521 | 252,747 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,910 | -128,191 |
| 社債の発行による収入 | 732,571 | 324,628 |
| 社債の償還による支出 | -645,129 | -231,209 |
| 配当金の支払額 | -20,016 | -25,227 |
| 非支配株主への分配金支払額 | -18,853 | -16,506 |
| その他 | -1,218 | -1,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,430 | 1,612,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,511 | 26,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345,927 | 676,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,183,871 | 2,860,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
