三菱UFJ証券 HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 11:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,995 | 46,805 |
| 減価償却費 | 31,727 | 31,361 |
| のれん償却額 | 2,077 | 2,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 594 | -66 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 372 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | 137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112,201 | -94,997 |
| 支払利息 | 50,454 | 43,156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,984 | -16,579 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,332 | -2,622 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | 42 |
| 減損損失 | 1,722 | 617 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -234,094 | -16 |
| トレーディング商品の増減額 | -2,034,003 | 764,396 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 822,426 | 614,132 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -107,485 | 17,812 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 1,171,072 | -751,859 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 206,115 | -9,252 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -56,758 | -171,377 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 119,051 | -463,564 |
| その他 | 52,709 | -46,775 |
| 小計 | -23,540 | -36,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,500 | 105,628 |
| 利息の支払額 | -51,235 | -42,794 |
| 法人税等の支払額 | -22,046 | -29,642 |
| 法人税等の還付額 | 9,650 | 2,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,329 | -667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,358 | -1,155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,271 | 922 |
| 有価証券の取得による支出 | -151,046 | -102,862 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 110,947 | 120,266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,042 | -157,054 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 122,262 | 207,099 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,683 | -2,572 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,074 | -278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,633 | -27,283 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 74,228 | 22,514 |
| その他 | 40 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,912 | 59,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -482,955 | 123,356 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 290,026 | -28,891 |
| 長期借入れによる収入 | 202,670 | 324,521 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,157 | -225,910 |
| 社債の発行による収入 | 692,575 | 732,571 |
| 社債の償還による支出 | -948,285 | -645,129 |
| 配当金の支払額 | -14,916 | -20,016 |
| 非支配株主への分配金支払額 | -4,547 | -18,853 |
| その他 | -1,183 | -1,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -406,773 | 240,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,756 | 46,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -345,287 | 345,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,837,944 | 2,183,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
