三菱UFJ証券 HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,734 | 75,995 |
| 減価償却費 | 30,690 | 31,727 |
| のれん償却額 | 2,077 | 2,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 594 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 5 | 372 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 233 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166,451 | -112,201 |
| 支払利息 | 133,616 | 50,454 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,980 | -8,984 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,124 | -4,332 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | － |
| 減損損失 | 993 | 1,722 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -90,506 | -234,094 |
| トレーディング商品の増減額 | 125,932 | -2,034,003 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -388,957 | 822,426 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 6,627 | -107,485 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -194,429 | 1,171,072 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 42,159 | 206,115 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -48,032 | -56,758 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 24,599 | 119,051 |
| その他 | 1,724 | 52,709 |
| 小計 | -490,053 | -23,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188,634 | 124,500 |
| 利息の支払額 | -135,667 | -51,235 |
| 法人税等の支払額 | -17,879 | -22,046 |
| 法人税等の還付額 | 13,576 | 9,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -441,388 | 37,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,858 | -1,358 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,620 | 1,271 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,888 | -151,046 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,243 | 110,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142,170 | -103,042 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,863 | 122,262 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,049 | -2,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -503 | -1,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,574 | -23,633 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -36,979 | 74,228 |
| その他 | 30 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,265 | 25,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 701,777 | -482,955 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 126,556 | 290,026 |
| 長期借入れによる収入 | 497,649 | 202,670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -422,906 | -140,157 |
| 社債の発行による収入 | 627,739 | 692,575 |
| 社債の償還による支出 | -685,662 | -948,285 |
| 配当金の支払額 | -17,975 | -14,916 |
| 非支配株主への分配金支払額 | -9,764 | -4,547 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15,926 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 3,643 | － |
| その他 | -1,165 | -1,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 803,964 | -406,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,227 | -1,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,538 | -345,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,183,232 | 1,837,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
