三菱UFJ証券 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,861 | 47,734 |
| 減価償却費 | 28,134 | 30,690 |
| のれん償却額 | 2,077 | 2,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 299 | -23 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -56 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | 233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,229 | -166,451 |
| 支払利息 | 58,085 | 133,616 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,586 | -15,980 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 601 | -2,124 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -1,611 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,177 | 8 |
| 減損損失 | 268 | 993 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 28,306 | -90,506 |
| トレーディング商品の増減額 | -337,085 | 125,932 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 66,463 | -388,957 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 78,436 | 6,627 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -597,832 | -194,429 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -8,589 | 42,159 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 23,081 | -48,032 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 21,144 | 24,599 |
| その他 | -24,945 | 1,724 |
| 小計 | -740,241 | -490,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,984 | 188,634 |
| 利息の支払額 | -53,375 | -135,667 |
| 法人税等の支払額 | -24,065 | -17,879 |
| 法人税等の還付額 | 9,341 | 13,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -689,356 | -441,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,936 | -1,858 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,053 | 4,620 |
| 有価証券の取得による支出 | -61,988 | -7,888 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 65,660 | 9,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,136 | -142,170 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 123,869 | 50,863 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,414 | -4,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,681 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -117 | -503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,951 | -24,574 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 24,768 | -36,979 |
| その他 | － | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,488 | -153,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 377,319 | 701,777 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -198,800 | 126,556 |
| 長期借入れによる収入 | 294,769 | 497,649 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,326 | -422,906 |
| 社債の発行による収入 | 649,711 | 627,739 |
| 社債の償還による支出 | -404,645 | -685,662 |
| 配当金の支払額 | -23,657 | -17,975 |
| 非支配株主への分配金支払額 | -16,317 | -9,764 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -2,946 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15,926 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 3,643 |
| その他 | -161 | -1,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 504,944 | 803,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,993 | 1,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,916 | 210,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,972,693 | 2,183,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
