三菱UFJ証券 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,558 | 46,861 |
| 減価償却費 | 25,901 | 28,134 |
| のれん償却額 | 2,077 | 2,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -189 | 299 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 244 | -56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,016 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,184 | -105,229 |
| 支払利息 | 11,075 | 58,085 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,302 | -14,586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106 | 601 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -1,611 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,177 |
| 減損損失 | 123 | 268 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -26,930 | 28,306 |
| トレーディング商品の増減額 | -465,427 | -337,085 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 5,324 | 66,463 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -62,358 | 78,436 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 111,929 | -597,832 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 61,308 | -8,589 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 35,273 | 23,081 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 5,372 | 21,144 |
| その他 | 35,291 | -24,945 |
| 小計 | -246,034 | -740,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,163 | 118,984 |
| 利息の支払額 | -11,630 | -53,375 |
| 法人税等の支払額 | -30,364 | -24,065 |
| 法人税等の還付額 | 2,004 | 9,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -210,861 | -689,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,853 | -2,936 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,238 | 2,053 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,710 | -61,988 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 108,123 | 65,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,333 | -106,136 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 234,611 | 123,869 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,750 | -2,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,681 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,631 | -25,951 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -13,295 | 24,768 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,329 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,723 | 27,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 327,375 | 377,319 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 215,931 | -198,800 |
| 長期借入れによる収入 | 219,613 | 294,769 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,796 | -170,326 |
| 社債の発行による収入 | 819,208 | 649,711 |
| 社債の償還による支出 | -741,151 | -404,645 |
| 配当金の支払額 | -20,318 | -23,657 |
| 非支配株主への分配金支払額 | -18,859 | -16,317 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -2,946 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -318 | |
| その他 | 0 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 626,684 | 504,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,585 | -13,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 529,131 | -170,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,143,610 | 1,972,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
