三菱UFJ証券 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,310 | 83,558 |
| 減価償却費 | 23,019 | 25,901 |
| のれん償却額 | 2,077 | 2,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -499 | -189 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -156 | 244 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,422 | -1,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,704 | -50,184 |
| 支払利息 | 25,260 | 11,075 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,248 | -17,302 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,107 | -106 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | － |
| 減損損失 | 474 | 123 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -176,913 | -26,930 |
| トレーディング商品の増減額 | 392,143 | -465,427 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -143,715 | 5,324 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 40,655 | -62,358 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -849,425 | 111,929 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 121,533 | 61,308 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -151,245 | 35,273 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 392,443 | 5,372 |
| その他 | -95,366 | 35,291 |
| 小計 | -410,036 | -246,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,036 | 75,163 |
| 利息の支払額 | -22,051 | -11,630 |
| 法人税等の支払額 | -26,733 | -30,364 |
| 法人税等の還付額 | 9,149 | 2,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -369,635 | -210,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,917 | -3,853 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,377 | 5,238 |
| 有価証券の取得による支出 | -123,207 | -100,710 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 215,480 | 108,123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -327,476 | -104,333 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 334,420 | 234,611 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,694 | -2,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,005 | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,247 | -22,631 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 3,986 | -13,295 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,718 | 101,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 753,498 | 327,375 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -129,036 | 215,931 |
| 長期借入れによる収入 | 293,704 | 219,613 |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,372 | -174,796 |
| 社債の発行による収入 | 546,196 | 819,208 |
| 社債の償還による支出 | -461,948 | -741,151 |
| 配当金の支払額 | -20,281 | -20,318 |
| 非支配株主への分配金支払額 | -8,310 | -18,859 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,612 | -318 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 745,838 | 626,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,492 | 11,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428,428 | 529,131 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -8,547 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,614,478 | 2,143,610 |
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