有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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2019年6月26日 13:10
【資料】
有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目2018年3月31日2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金2,148,0031,977,895
預託金795,610767,298
トレーディング商品9,665,90310,607,932
商品有価証券等2,812,7013,107,927
デリバティブ取引6,853,2027,500,004
約定見返勘定230,932163,530
信用取引資産364,858285,914
信用取引貸付金279,722187,982
信用取引借証券担保金85,13597,931
有価証券担保貸付金7,266,5538,981,121
借入有価証券担保金4,122,9702,041,274
現先取引貸付金3,143,5826,939,847
短期差入保証金1,013,202959,409
短期貸付金117,23185,415
有価証券35,2502,053
未収還付法人税等－6,780
その他の流動資産124,022119,656
流動資産計21,761,56923,957,007
固定資産
有形固定資産37,75628,038
建物21,34817,966
器具備品（純額）11,1409,867
建設仮勘定1951
その他5,072202
無形固定資産109,172108,602
ソフトウエア75,55377,100
その他33,61931,502
投資その他の資産436,042414,980
投資有価証券380,845355,013
長期貸付金2,9489,996
退職給付に係る資産9,3969,755
繰延税金資産21,45617,086
その他22,31924,350
貸倒引当金-924-1,223
固定資産計582,971551,621
資産の部合計22,344,54124,508,629
負債の部
流動負債
トレーディング商品8,608,1269,321,472
商品有価証券等2,078,8532,098,132
デリバティブ取引6,529,2737,223,339
信用取引負債244,266243,758
信用取引借入金48,67529,071
信用取引貸証券受入金195,590214,687
有価証券担保借入金5,040,0126,173,612
有価証券貸借取引受入金1,699,216916,667
現先取引借入金3,340,7965,256,944
預り金597,218586,987
受入保証金1,820,1881,753,143
短期借入金2,155,3662,517,557
1年内償還予定の社債241,499202,775
1年内返済予定の長期借入金69,238171,814
コマーシャル・ペーパー811,926598,625
未払法人税等11,0584,508
賞与引当金26,82817,618
偶発損失引当金27716
資産除去債務17767
その他の流動負債86,75977,567
流動負債計19,712,69621,670,225
固定負債
社債1,013,4491,244,543
長期借入金604,849628,792
退職給付に係る負債2,3012,390
役員退職慰労引当金3335
資産除去債務7,7047,875
その他の固定負債2,4971,759
固定負債計1,630,8361,885,396
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金4,3194,263
特別法上の準備金計4,3194,263
負債の部合計21,347,85223,559,885
純資産の部
株主資本
資本金75,51875,518
資本剰余金438,808438,808
利益剰余金211,478188,309
株主資本合計725,806702,636
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金1,7031,484
繰延ヘッジ損益857
為替換算調整勘定-17,179-33,532
退職給付に係る調整累計額1,5621,258
その他の包括利益累計額合計-13,827-30,781
新株予約権1927
非支配株主持分284,690276,860
純資産の部合計996,688948,743
負債・純資産合計22,344,54124,508,629

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目2018年3月31日2019年3月31日
資産の部
流動資産
短期差入保証金108,947103,393
固定資産
有形固定資産
器具備品（純額）32
無形固定資産
ソフトウエア2,2052,371
無形固定資産合計2,2052,371
投資その他の資産
投資有価証券404125
関係会社株式622,628599,987
関係会社社債48,851131,245
長期貸付金3,1879,989
関係会社長期貸付金230,549244,136
繰延税金資産2,6234,045
その他985988
投資その他の資産合計909,229990,517
固定資産計911,442992,897
資産の部合計2,108,9642,353,759
負債の部
流動負債
1年内償還予定の社債189,689156,771
1年内返済予定の長期借入金25,50055,000
コマーシャル・ペーパー80,00030,000
未払法人税等336361
賞与引当金525276
デリバティブ債務73,98374,201
その他の流動負債6531,692
流動負債計370,688318,302
固定負債
社債808,5981,054,840
長期借入金258,500346,742
その他の固定負債275140
固定負債計1,067,3731,401,723
負債の部合計1,438,0621,720,026
純資産の部
株主資本
資本金75,51875,518
資本剰余金
資本準備金426,944426,944
資本剰余金合計426,944426,944
利益剰余金
利益準備金12,20812,208
その他利益剰余金127,20889,849
別途積立金74,55374,553
繰越利益剰余金52,65515,296
利益剰余金合計139,417102,058
株主資本合計641,880604,521
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金29,02129,212
その他の包括利益累計額合計29,02129,212
純資産の部合計670,902633,733
負債・純資産合計2,108,9642,353,759

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目2018年3月31日2019年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-31,828-33,009