有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月28日 14:25
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- 有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 2,185,650 | 1,840,436 |
| 預託金 | 858,165 | 1,093,651 |
| トレーディング商品 | 12,869,831 | 15,020,167 |
| 商品有価証券等 | 4,727,433 | 8,097,590 |
| デリバティブ取引 | 8,142,397 | 6,922,576 |
| 約定見返勘定 | 552,675 | － |
| 信用取引資産 | 214,735 | 299,934 |
| 信用取引貸付金 | 138,556 | 219,156 |
| 信用取引借証券担保金 | 76,178 | 80,777 |
| 有価証券担保貸付金 | 13,241,266 | 13,364,965 |
| 借入有価証券担保金 | 2,616,190 | 2,590,331 |
| 現先取引貸付金 | 10,625,076 | 10,774,634 |
| 短期差入保証金 | 1,016,119 | 1,064,324 |
| 短期貸付金 | 122,620 | 53,166 |
| 有価証券 | 5,618 | 34,980 |
| 未収還付法人税等 | 5,459 | 1,338 |
| その他の流動資産 | 166,203 | 138,289 |
| 流動資産計 | 31,238,347 | 32,911,256 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 32,088 | 29,030 |
| 建物 | 16,324 | 15,154 |
| 器具備品（純額） | 9,482 | 8,043 |
| 建設仮勘定 | 75 | 1 |
| その他 | 6,206 | 5,830 |
| 無形固定資産 | 106,827 | 100,445 |
| ソフトウエア | 77,423 | 73,141 |
| その他 | 29,404 | 27,303 |
| 投資その他の資産 | 488,887 | 461,595 |
| 投資有価証券 | 435,616 | 409,744 |
| 長期貸付金 | 9,800 | 3,327 |
| 退職給付に係る資産 | 7,281 | 16,417 |
| 繰延税金資産 | 13,296 | 11,356 |
| その他 | 24,091 | 22,543 |
| 貸倒引当金 | -1,199 | -1,794 |
| 固定資産計 | 627,804 | 591,071 |
| 資産の部合計 | 31,866,151 | 33,502,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 11,765,256 | 11,953,041 |
| 商品有価証券等 | 4,002,899 | 5,365,969 |
| デリバティブ取引 | 7,762,356 | 6,587,071 |
| 約定見返勘定 | － | 269,944 |
| 信用取引負債 | 179,207 | 156,920 |
| 信用取引借入金 | 12,591 | 8,636 |
| 信用取引貸証券受入金 | 166,616 | 148,284 |
| 有価証券担保借入金 | 10,234,296 | 11,533,643 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 986,685 | 810,551 |
| 現先取引借入金 | 9,247,611 | 10,723,091 |
| 預り金 | 633,930 | 836,997 |
| 受入保証金 | 1,802,023 | 1,894,242 |
| 短期借入金 | 3,259,551 | 2,759,817 |
| １年内償還予定の社債 | 276,710 | 191,313 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 115,501 | 189,840 |
| コマーシャル・ペーパー | 729,871 | 1,016,021 |
| 未払法人税等 | 7,417 | 9,116 |
| 賞与引当金 | 22,111 | 30,489 |
| 偶発損失引当金 | 680 | － |
| 資産除去債務 | 103 | 389 |
| その他の流動負債 | 101,423 | 111,328 |
| 流動負債計 | 29,128,086 | 30,953,106 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,017,479 | 804,991 |
| 長期借入金 | 753,034 | 743,456 |
| 繰延税金負債 | 116 | 1,059 |
| 退職給付に係る負債 | 2,641 | 2,618 |
| 役員退職慰労引当金 | 93 | 12 |
| 資産除去債務 | 7,787 | 7,413 |
| その他の固定負債 | 8,678 | 7,717 |
| 固定負債計 | 1,789,832 | 1,567,268 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 4,269 | 4,642 |
| 特別法上の準備金計 | 4,269 | 4,642 |
| 負債の部合計 | 30,922,188 | 32,525,017 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 75,518 | 75,518 |
| 資本剰余金 | 434,441 | 434,441 |
| 利益剰余金 | 191,165 | 215,565 |
| 株主資本合計 | 701,126 | 725,525 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 571 | 1,085 |
| 繰延ヘッジ損益 | 20 | 32 |
| 為替換算調整勘定 | -28,417 | -35,227 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 566 | 3,029 |
| その他の包括利益累計額合計 | -27,259 | -31,079 |
| 非支配株主持分 | 270,096 | 282,864 |
| 純資産の部合計 | 943,963 | 977,310 |
| 負債・純資産合計 | 31,866,151 | 33,502,327 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 短期差入保証金 | 234,731 | 56,473 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 器具備品（純額） | 6 | 2 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,039 | 1,925 |
| 無形固定資産合計 | 2,039 | 1,925 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 265 | 311 |
| 関係会社株式 | 621,088 | 619,672 |
| 関係会社社債 | 144,816 | 157,467 |
| 長期貸付金 | 9,794 | 3,321 |
| 関係会社長期貸付金 | 398,946 | 577,682 |
| 繰延税金資産 | 1,728 | － |
| その他 | 914 | 836 |
| 貸倒引当金 | － | |
| 投資その他の資産合計 | 1,177,555 | 1,359,291 |
| 固定資産計 | 1,179,648 | 1,361,230 |
| 資産の部合計 | 2,602,051 | 2,280,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内償還予定の社債 | 215,672 | 157,617 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,000 | － |
| コマーシャル・ペーパー | 175,000 | 311,000 |
| 未払法人税等 | 648 | 92 |
| 賞与引当金 | 379 | 776 |
| デリバティブ債務 | 149,950 | 44,588 |
| その他の流動負債 | 1,554 | 1,797 |
| 流動負債計 | 545,205 | 515,873 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 899,786 | 619,281 |
| 長期借入金 | 528,952 | 524,742 |
| 繰延税金負債 | － | 787 |
| その他の固定負債 | 232 | 272 |
| 固定負債計 | 1,428,971 | 1,145,083 |
| 負債の部合計 | 1,974,176 | 1,660,957 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 75,518 | 75,518 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 426,944 | 426,944 |
| 資本剰余金合計 | 426,944 | 426,944 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,208 | 12,208 |
| その他利益剰余金 | 85,477 | 75,671 |
| 別途積立金 | 74,553 | 74,553 |
| 繰越利益剰余金 | 10,924 | 1,117 |
| 利益剰余金合計 | 97,686 | 87,879 |
| 株主資本合計 | 600,149 | 590,342 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 27,725 | 29,433 |
| その他の包括利益累計額合計 | 27,725 | 29,433 |
| 純資産の部合計 | 627,874 | 619,775 |
| 負債・純資産合計 | 2,602,051 | 2,280,733 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -34,845 | -36,452 |
