三菱UFJ証券 HDの貸借対照表

【提出】

2021年6月28日 14:25

【資料】

有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2020年3月31日	2021年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	2,185,650	1,840,436
預託金	858,165	1,093,651
トレーディング商品	12,869,831	15,020,167
商品有価証券等	4,727,433	8,097,590
デリバティブ取引	8,142,397	6,922,576
約定見返勘定	552,675	－
信用取引資産	214,735	299,934
信用取引貸付金	138,556	219,156
信用取引借証券担保金	76,178	80,777
有価証券担保貸付金	13,241,266	13,364,965
借入有価証券担保金	2,616,190	2,590,331
現先取引貸付金	10,625,076	10,774,634
短期差入保証金	1,016,119	1,064,324
短期貸付金	122,620	53,166
有価証券	5,618	34,980
未収還付法人税等	5,459	1,338
その他の流動資産	166,203	138,289
流動資産計	31,238,347	32,911,256
固定資産
有形固定資産	32,088	29,030
建物	16,324	15,154
器具備品（純額）	9,482	8,043
建設仮勘定	75	1
その他	6,206	5,830
無形固定資産	106,827	100,445
ソフトウエア	77,423	73,141
その他	29,404	27,303
投資その他の資産	488,887	461,595
投資有価証券	435,616	409,744
長期貸付金	9,800	3,327
退職給付に係る資産	7,281	16,417
繰延税金資産	13,296	11,356
その他	24,091	22,543
貸倒引当金	-1,199	-1,794
固定資産計	627,804	591,071
資産の部合計	31,866,151	33,502,327
負債の部
流動負債
トレーディング商品	11,765,256	11,953,041
商品有価証券等	4,002,899	5,365,969
デリバティブ取引	7,762,356	6,587,071
約定見返勘定	－	269,944
信用取引負債	179,207	156,920
信用取引借入金	12,591	8,636
信用取引貸証券受入金	166,616	148,284
有価証券担保借入金	10,234,296	11,533,643
有価証券貸借取引受入金	986,685	810,551
現先取引借入金	9,247,611	10,723,091
預り金	633,930	836,997
受入保証金	1,802,023	1,894,242
短期借入金	3,259,551	2,759,817
１年内償還予定の社債	276,710	191,313
１年内返済予定の長期借入金	115,501	189,840
コマーシャル・ペーパー	729,871	1,016,021
未払法人税等	7,417	9,116
賞与引当金	22,111	30,489
偶発損失引当金	680	－
資産除去債務	103	389
その他の流動負債	101,423	111,328
流動負債計	29,128,086	30,953,106
固定負債
社債	1,017,479	804,991
長期借入金	753,034	743,456
繰延税金負債	116	1,059
退職給付に係る負債	2,641	2,618
役員退職慰労引当金	93	12
資産除去債務	7,787	7,413
その他の固定負債	8,678	7,717
固定負債計	1,789,832	1,567,268
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	4,269	4,642
特別法上の準備金計	4,269	4,642
負債の部合計	30,922,188	32,525,017
純資産の部
株主資本
資本金	75,518	75,518
資本剰余金	434,441	434,441
利益剰余金	191,165	215,565
株主資本合計	701,126	725,525
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	571	1,085
繰延ヘッジ損益	20	32
為替換算調整勘定	-28,417	-35,227
退職給付に係る調整累計額	566	3,029
その他の包括利益累計額合計	-27,259	-31,079
非支配株主持分	270,096	282,864
純資産の部合計	943,963	977,310
負債・純資産合計	31,866,151	33,502,327

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2020年3月31日	2021年3月31日
資産の部
流動資産
短期差入保証金	234,731	56,473
固定資産
有形固定資産
器具備品（純額）	6	2
無形固定資産
ソフトウエア	2,039	1,925
無形固定資産合計	2,039	1,925
投資その他の資産
投資有価証券	265	311
関係会社株式	621,088	619,672
関係会社社債	144,816	157,467
長期貸付金	9,794	3,321
関係会社長期貸付金	398,946	577,682
繰延税金資産	1,728	－
その他	914	836
貸倒引当金	－
投資その他の資産合計	1,177,555	1,359,291
固定資産計	1,179,648	1,361,230
資産の部合計	2,602,051	2,280,733
負債の部
流動負債
１年内償還予定の社債	215,672	157,617
１年内返済予定の長期借入金	2,000	－
コマーシャル・ペーパー	175,000	311,000
未払法人税等	648	92
賞与引当金	379	776
デリバティブ債務	149,950	44,588
その他の流動負債	1,554	1,797
流動負債計	545,205	515,873
固定負債
社債	899,786	619,281
長期借入金	528,952	524,742
繰延税金負債	－	787
その他の固定負債	232	272
固定負債計	1,428,971	1,145,083
負債の部合計	1,974,176	1,660,957
純資産の部
株主資本
資本金	75,518	75,518
資本剰余金
資本準備金	426,944	426,944
資本剰余金合計	426,944	426,944
利益剰余金
利益準備金	12,208	12,208
その他利益剰余金	85,477	75,671
別途積立金	74,553	74,553
繰越利益剰余金	10,924	1,117
利益剰余金合計	97,686	87,879
株主資本合計	600,149	590,342
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	27,725	29,433
その他の包括利益累計額合計	27,725	29,433
純資産の部合計	627,874	619,775
負債・純資産合計	2,602,051	2,280,733

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2020年3月31日	2021年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-34,845	-36,452

三菱UFJ証券 HDの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算