三菱UFJ証券 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,844 | 101,744 |
| 減価償却費 | 31,626 | 32,763 |
| のれん償却額 | 2,077 | 1,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -355 | 31 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 399 | 252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -196 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -389,942 | -710,380 |
| 支払利息 | 322,098 | 762,745 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,001 | -25,892 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 715 | 1,117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -2 | |
| 減損損失 | 239 | 220 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -135,147 | 147,276 |
| トレーディング商品の増減額 | -1,029,564 | -2,090,591 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 133,235 | 601,845 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -53,451 | -16,626 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 304,618 | 1,008,880 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 120,199 | -80,046 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 126,394 | 382,003 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 20,128 | -158,110 |
| その他 | 45,471 | 196,664 |
| 小計 | -427,611 | 155,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 415,382 | 727,648 |
| 利息の支払額 | -318,003 | -762,226 |
| 法人税等の支払額 | -28,428 | -36,689 |
| 法人税等の還付額 | 10,245 | 9,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -348,415 | 94,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,230 | -4,038 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,065 | 4,261 |
| 有価証券の取得による支出 | -27,518 | -147,787 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 38,435 | 44,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,956 | -68,846 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 81,323 | 75,442 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,231 | -3,921 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -421 | -376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,135 | -37,752 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 34,418 | 7,621 |
| 事業譲渡による収入 | 5,070 | － |
| その他 | 89 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,907 | -130,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 133,709 | -853,531 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 8,194 | 157,384 |
| 長期借入れによる収入 | 518,836 | 491,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,268 | -468,258 |
| 社債の発行による収入 | 166,001 | 180,033 |
| 社債の償還による支出 | -631,283 | -268,300 |
| 配当金の支払額 | -23,163 | -39,200 |
| 非支配株主への分配金支払額 | -25,990 | -21,889 |
| その他 | -1,683 | -1,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,646 | -823,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84,792 | 35,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -392,361 | -824,626 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,467,882 | 1,509,910 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -133,345 |
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