三菱UFJ証券 HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月28日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,057 | 35,269 |
| 減価償却費 | 11,433 | 12,908 |
| のれん償却額 | 1,038 | 1,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | -296 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -194 | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,735 | -806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,441 | -27,347 |
| 支払利息 | 15,554 | 5,873 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,511 | -6,119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -805 | -364 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 減損損失 | 110 | 16 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -51,373 | -84,412 |
| トレーディング商品の増減額 | -151,703 | -1,368,330 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 221,478 | 633,343 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 45,601 | 23,647 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -30,526 | 409,849 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 41,224 | 95,645 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -88,347 | 146,215 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 352,457 | -46,044 |
| その他 | -81,761 | -7,101 |
| 小計 | 277,938 | -177,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,126 | 43,360 |
| 利息の支払額 | -13,900 | -7,366 |
| 法人税等の支払額 | -16,589 | -16,652 |
| 法人税等の還付額 | 6,179 | 2,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,754 | -155,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,270 | -2,610 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,762 | 2,645 |
| 有価証券の取得による支出 | -101,838 | -81,266 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 199,767 | 40,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206,056 | -62,744 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 146,250 | 182,627 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,952 | -1,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -277 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,163 | -10,065 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 43 | 6,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,265 | 73,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,907 | 172,989 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -321,313 | 31,235 |
| 長期借入れによる収入 | 135,900 | 75,670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,600 | -65,974 |
| 社債の発行による収入 | 196,170 | 285,827 |
| 社債の償還による支出 | -195,669 | -234,950 |
| 配当金の支払額 | -10,266 | -10,229 |
| 非支配株主への分配金支払額 | -3,732 | -3,628 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -318 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,417 | 250,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,926 | 3,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,323 | 172,570 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -8,547 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,146,725 | 1,787,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
