三菱UFJ証券 HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月27日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,269 | 30,242 |
| 減価償却費 | 12,908 | 13,527 |
| のれん償却額 | 1,038 | 1,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -296 | -42 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -59 | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -806 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,347 | -44,367 |
| 支払利息 | 5,873 | 20,022 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,119 | -6,065 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -364 | 574 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -1,611 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 減損損失 | 16 | 16 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -84,412 | -16,168 |
| トレーディング商品の増減額 | -1,368,330 | -1,393,285 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 633,343 | 1,191,299 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 23,647 | 67,638 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 409,849 | -447,174 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 95,645 | 54,962 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 146,215 | 41,131 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -46,044 | 68,146 |
| その他 | -7,101 | -98,242 |
| 小計 | -177,075 | -518,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,360 | 55,979 |
| 利息の支払額 | -7,366 | -17,679 |
| 法人税等の支払額 | -16,652 | -16,613 |
| 法人税等の還付額 | 2,004 | 9,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -155,729 | -487,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,610 | -373 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,645 | 1,212 |
| 有価証券の取得による支出 | -81,266 | -58,839 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 40,327 | 8,109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,744 | -68,633 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 182,627 | 87,236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,250 | -1,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,065 | -11,581 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 6,305 | 2,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,966 | -41,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 172,989 | 44,740 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 31,235 | -121,390 |
| 長期借入れによる収入 | 75,670 | 169,558 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,974 | -27,078 |
| 社債の発行による収入 | 285,827 | 376,997 |
| 社債の償還による支出 | -234,950 | -183,425 |
| 配当金の支払額 | -10,229 | -10,000 |
| 非支配株主への分配金支払額 | -3,628 | -10,862 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -2,946 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -318 | － |
| その他 | 0 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,622 | 235,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,711 | -9,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,570 | -302,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,143,610 | 1,841,151 |
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