三菱UFJ証券 HDの貸借対照表

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2018年11月27日 9:55

【資料】

半期報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金・預金	2,148,003	1,844,623
預託金	795,610	811,774
トレーディング商品	9,665,903	10,518,813
商品有価証券等	2,812,701	3,970,794
デリバティブ取引	6,853,202	6,548,019
約定見返勘定	230,932	－
信用取引資産	364,858	291,442
信用取引貸付金	279,722	208,642
信用取引借証券担保金	85,135	82,800
有価証券担保貸付金	7,266,553	8,592,771
借入有価証券担保金	4,122,970	2,389,734
現先取引貸付金	3,143,582	6,203,037
短期差入保証金	1,013,202	952,398
短期貸付金	117,231	107,055
有価証券	35,250	69,544
未収還付法人税等	－	3,612
その他の流動資産	124,022	200,012
流動資産計	21,761,569	23,392,049
固定資産
有形固定資産	37,756	36,206
建物	21,348	20,885
器具備品（純額）	11,140	10,332
土地	4,709	4,709
建設仮勘定	195	1
その他	363	277
無形固定資産	109,172	107,791
ソフトウエア	75,553	75,236
その他	33,619	32,554
投資その他の資産	436,042	401,118
投資有価証券	380,845	339,774
長期貸付金	2,948	10,232
退職給付に係る資産	9,396	11,275
繰延税金資産	21,456	16,748
その他	22,319	23,970
貸倒引当金	-924	-881
固定資産計	582,971	545,115
資産の部合計	22,344,541	23,937,165
負債の部
流動負債
トレーディング商品	8,608,126	8,142,871
商品有価証券等	2,078,853	1,974,759
デリバティブ取引	6,529,273	6,168,112
約定見返勘定	－	960,968
信用取引負債	244,266	238,489
信用取引借入金	48,675	39,889
信用取引貸証券受入金	195,590	198,600
有価証券担保借入金	5,040,012	5,929,857
有価証券貸借取引受入金	1,699,216	1,478,492
現先取引借入金	3,340,796	4,451,364
預り金	597,218	655,562
受入保証金	1,820,188	1,831,844
短期借入金	2,155,366	2,183,198
1年内償還予定の社債	241,499	286,233
1年内返済予定の長期借入金	69,238	173,959
コマーシャル・ペーパー	811,926	681,011
未払法人税等	11,058	4,750
賞与引当金	26,828	17,295
偶発損失引当金	27	49
資産除去債務	177	28
その他の流動負債	86,759	80,216
流動負債計	19,712,696	21,186,338
固定負債
社債	1,013,449	1,128,624
長期借入金	604,849	644,202
繰延税金負債	10	2
退職給付に係る負債	2,301	2,356
役員退職慰労引当金	33	30
資産除去債務	7,704	7,899
その他の固定負債	2,487	2,000
固定負債計	1,630,836	1,785,116
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	4,319	4,266
特別法上の準備金計	4,319	4,266
負債の部合計	21,347,852	22,975,721
純資産の部
株主資本
資本金	75,518	75,518
資本剰余金	438,808	438,808
利益剰余金	211,478	192,187
株主資本合計	725,806	706,515
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,703	1,996
繰延ヘッジ損益	85	142
為替換算調整勘定	-17,179	-27,925
退職給付に係る調整累計額	1,562	1,694
その他の包括利益累計額合計	-13,827	-24,091
新株予約権	19	27
非支配株主持分	284,690	278,992
純資産の部合計	996,688	961,443
負債・純資産合計	22,344,541	23,937,165

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	56,446	93,840
短期貸付金	698,754	818,414
借入有価証券代り金	249,310	273,480
短期差入保証金	108,947	91,035
その他	84,062	57,014
流動資産計	1,197,521	1,333,784
固定資産
有形固定資産	7	7
無形固定資産	2,205	2,334
投資その他の資産
投資有価証券	671,884	715,865
長期貸付金	233,736	227,270
繰延税金資産	2,623	1,797
その他	985	982
投資その他の資産合計	909,229	945,915
固定資産計	911,442	948,257
資産の部合計	2,108,964	2,282,042
負債の部
流動負債
1年内償還予定の社債	189,689	248,961
1年内返済予定の長期借入金	25,500	76,500
コマーシャル・ペーパー	80,000	30,000
未払法人税等	336	394
賞与引当金	525	352
その他	74,636	53,918
流動負債計	370,688	410,127
固定負債
社債	808,598	924,103
長期借入金	258,500	308,677
その他	275	99
固定負債計	1,067,373	1,232,880
負債の部合計	1,438,062	1,643,008
純資産の部
株主資本
資本金	75,518	75,518
資本剰余金
資本準備金	426,944	426,944
資本剰余金合計	426,944	426,944
利益剰余金
利益準備金	12,208	12,208
その他利益剰余金
別途積立金	74,553	74,553
繰越利益剰余金	52,655	20,415
利益剰余金合計	139,417	107,177
株主資本合計	641,880	609,640
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	29,021	29,393
その他の包括利益累計額合計	29,021	29,393
純資産の部合計	670,902	639,034
負債・純資産合計	2,108,964	2,282,042

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-31,828	-33,498

三菱UFJ証券 HDの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算