三菱UFJ証券 HDの営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、長期借入金の返済による支出、約定見返勘定の差引残高の増加による支出およびトレーディング商品の差引残高の増加による支出等があったものの、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の減少による収入、長期借入れによる収入および利息及び配当金の受取りによる収入等により、前年度比1,542億67百万円の資金の増加となり、当連結会計年度末の資金残高は1兆6,641億77百万円(前年度比110.2%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、3,167億13百万円(前年度比335.3%)となりました。これは主に、約定見返勘定の差引残高の増加による支出6,215億51百万円およびトレーディング商品の差引残高の増加による支出5,345億83百万円があったものの、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の減少による収入1兆6,823億5百万円および利息及び配当金の受取りによる収入5,415億円があったこと等によるものであります。

2026/06/23 11:10