営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の増加による支出7,565億12百万円があったものの、トレーディング商品(資産・負債)の差引残高の減少による収入8,806億67百万円があったこと等により1,018億9百万円の資金の増加(前年度中間期は3,381億34百万円の減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入1,949億91百万円や有価証券の売却及び償還による収入1,820億85百万円があったものの、投資有価証券の取得による支出2,082億57百万円や有価証券の取得による支出1,597億49百万円があったこと等により172億16百万円の資金の減少(前年度中間期比34.3%)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出4,493億82百万円、長期借入金の返済による支出1,240億円があったものの、社債の発行による収入4,812億67百万円および長期借入れによる収入1,056億36百万円があったこと等により914億40百万円の資金の増加(前年度中間期比50.9%)となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前年度末比1,437億99百万円増加して1兆2,931億16百万円(前年度中間期末比141.3%)となりました。
(3)トレーディング業務の概要

2015/11/26 9:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の増加による支出、有価証券および投資有価証券の取得による支出、社債の償還による支出等があったものの、トレーディング商品(資産・負債)の差引残高の減少による収入、有価証券および投資有価証券の売却及び償還による収入、社債の発行による収入等により、前年度末比1,437億99百万円の資金の増加となり、当中間連結会計期間末の資金残高は1兆2,931億16百万円(前年度中間期末比141.3%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、1,018億9百万円(前年度中間期は3,381億34百万円の減少)となりました。これは主に、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の増加による支出7,565億12百万円があったものの、トレーディング商品(資産・負債)の差引残高の減少による収入8,806億67百万円があったこと等によるものであります。

2015/11/26 9:04