三菱UFJ証券 HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月26日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,377 | 64,250 |
| 減価償却費 | 6,952 | 9,876 |
| のれん償却額 | 479 | 1,038 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | -108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 42 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 180 | 328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,445 | -1,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,583 | -42,482 |
| 支払利息 | 21,522 | 19,938 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,650 | -8,143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,111 | -2,014 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,054 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 減損損失 | 148 | 195 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 1,884 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -4,457 | 56,987 |
| トレーディング商品の増減額 | 1,292,063 | 880,667 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -385,980 | 34,445 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 22,546 | -54,003 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -1,356,818 | -756,512 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 10,510 | -2,724 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 78,780 | 87,466 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 6,857 | -83,697 |
| その他 | -51,675 | -112,176 |
| 小計 | -359,317 | 94,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,511 | 59,860 |
| 利息の支払額 | -28,400 | -22,792 |
| 法人税等の支払額 | -26,618 | -40,993 |
| 法人税等の還付額 | 10,689 | 11,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -338,134 | 101,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,779 | -3,556 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,294 | 3,125 |
| 有価証券の取得による支出 | -256,328 | -159,749 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 228,270 | 182,085 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -318,358 | -208,257 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 304,890 | 194,991 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,303 | -5,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -298 | -420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,018 | -21,527 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 3,450 | -1,395 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,597 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,176 | -17,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 174,570 | 23,237 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 106,520 | 88,361 |
| 長期借入れによる収入 | 139,100 | 105,636 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,900 | -124,000 |
| 社債の発行による収入 | 207,285 | 481,267 |
| 社債の償還による支出 | -198,147 | -449,382 |
| 配当金の支払額 | -59,968 | -11,777 |
| 非支配株主への分配金支払額 | -12,290 | -19,713 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -17,602 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -28,052 | -2,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,515 | 91,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,282 | 3,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210,077 | 179,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 914,918 | 1,293,116 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -36,043 |
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