キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 101,576 | 50,377 |
| 減価償却費 | 6,613 | 6,952 |
| のれん償却額 | 487 | 479 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,156 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -297 | -44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -21 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | | 180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,364 | -35,583 |
| 支払利息 | 16,217 | 21,522 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,831 | -5,650 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,074 | -9,111 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -14 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -226 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -143 | 1,054 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -4 |
| 減損損失 | 399 | 148 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -8,089 | -4,457 |
| トレーディング商品の増減額 | 1,201,258 | 1,292,063 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 31,274 | -385,980 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -13,984 | 22,546 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -1,433,961 | -1,356,818 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 24,412 | 10,510 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 124,012 | 78,780 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 67,185 | 6,857 |
| その他 | 35,377 | -51,675 |
| 小計 | 107,656 | -359,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,695 | 65,511 |
| 利息の支払額 | -15,047 | -28,400 |
| 割増退職金の支払額 | -44 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,898 | -26,618 |
| 法人税等の還付額 | 3,216 | 10,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,578 | -338,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,410 | -2,779 |
| 定期預金の払戻による収入 | 523 | 2,294 |
| 有価証券の取得による支出 | -154,272 | -256,328 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 242,549 | 228,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,358 | -318,358 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,303 | 304,890 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,972 | -2,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,946 | -9,018 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -9,823 | 3,450 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,589 | -50,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95,335 | 174,570 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 59,800 | 106,520 |
| 長期借入れによる収入 | 52,379 | 139,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,541 | -131,900 |
| 社債の発行による収入 | 312,906 | 207,285 |
| 社債の償還による支出 | -323,315 | -198,147 |
| 配当金の支払額 | -7,148 | -59,968 |
| 少数株主への分配金支払額 | -17,532 | -12,290 |
| 少数株主への払戻による支出 | -10,454 | -17,602 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -28,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,241 | 179,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,183 | -1,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,110 | -210,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 869,917 | 914,918 |
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