三菱UFJ証券 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,250 | 47,057 |
| 減価償却費 | 9,876 | 11,433 |
| のれん償却額 | 1,038 | 1,038 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -108 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -88 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 328 | -194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,166 | 2,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,482 | -36,441 |
| 支払利息 | 19,938 | 15,554 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,143 | -19,511 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,014 | -805 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | － |
| 減損損失 | 195 | 110 |
| 持分変動損益（△は益） | 1,884 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 56,987 | -51,373 |
| トレーディング商品の増減額 | 880,667 | -151,703 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 34,445 | 221,478 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -54,003 | 45,601 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -756,512 | -30,526 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -2,724 | 41,224 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 87,466 | -88,347 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -83,697 | 352,457 |
| その他 | -112,176 | -81,766 |
| 小計 | 94,115 | 277,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,860 | 54,126 |
| 利息の支払額 | -22,792 | -13,900 |
| 法人税等の支払額 | -40,993 | -16,589 |
| 法人税等の還付額 | 11,618 | 6,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,809 | 307,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,556 | -3,270 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,125 | 3,762 |
| 有価証券の取得による支出 | -159,749 | -101,838 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 182,085 | 199,767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208,257 | -206,056 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 194,991 | 146,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,109 | -8,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -420 | -277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,527 | -15,163 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -1,395 | 43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,597 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,216 | 14,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,237 | -9,907 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 88,361 | -321,313 |
| 長期借入れによる収入 | 105,636 | 135,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,000 | -141,600 |
| 社債の発行による収入 | 481,267 | 196,170 |
| 社債の償還による支出 | -449,382 | -195,669 |
| 配当金の支払額 | -11,777 | -10,266 |
| 非支配株主への分配金支払額 | -19,713 | -3,732 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,188 | － |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,440 | -350,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,809 | -10,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,842 | -39,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,293,116 | 1,146,725 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -36,043 | -8,547 |
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