営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、トレーディング商品(資産・負債)の差引残高の減少による収入1兆2,920億63百万円があったものの、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の増加による支出1兆3,568億18百万円および約定見返勘定の差引残高の増加による支出3,859億80百万円があったこと等により3,381億34百万円の資金の減少(前年度中間期は1,475億78百万円の資金の増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入3,048億90百万円や有価証券の売却及び償還による収入2,282億70百万円があったものの、投資有価証券の取得による支出3,183億58百万円や有価証券の取得による支出2,563億28百万円があったこと等により501億76百万円の資金の減少(前年度中間期は495億89百万円の資金の増加)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出1,981億47百万円、長期借入金の返済による支出1,319億円があったものの、社債の発行による収入2,072億85百万円、短期借入金の増加による収入1,745億70百万円および長期借入れによる収入1,391億円があったこと等により1,795億15百万円の資金の増加(前年度中間期は512億41百万円の資金の減少)となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前年度末比2,100億77百万円減少して9,149億18百万円(前年度中間期末比105.17%)となりました。
(3)トレーディング業務の概要

2014/11/27 10:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、トレーディング商品(資産・負債)の差引残高の減少による収入、有価証券および投資有価証券の売却及び償還による収入、社債の発行による収入等があったものの、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の増加による支出、約定見返勘定の差引残高の増加による支出、有価証券および投資有価証券の取得による支出等により、前年度末比2,100億77百万円の資金の減少となり、当中間連結会計期間末の資金残高は9,149億18百万円(前年度中間期末比105.17%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は、3,381億34百万円(前年度中間期は1,475億78百万円の資金の増加)となりました。これは主に、トレーディング商品(資産・負債)の差引残高の減少による収入1兆2,920億63百万円があったものの、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の増加による支出1兆3,568億18百万円および約定見返勘定の差引残高の増加による支出3,859億80百万円があったこと等によるものであります。

2014/11/27 10:33