営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の減少による収入および社債の発行による収入等があったものの、トレーディング商品の差引残高の増加による支出、社債の償還による支出および受入保証金の減少による支出等により、前年度末比1,101億65百万円の資金の減少となり、当中間連結会計期間末の資金残高は1兆7,277億78百万円(前年度中間期末比92.9%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は、1,099億17百万円(前年度中間期は6,600億60百万円の増加)となりました。これは主に、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の減少による収入9,281億98百万円があったものの、トレーディング商品の差引残高の増加による支出5,883億75百万円および受入保証金の減少による支出4,249億12百万円があったこと等によるものであります。

2021/11/26 10:44