三菱UFJ証券 HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月26日 10:44
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,282 | 11,835 |
| 減価償却費 | 15,324 | 15,836 |
| のれん償却額 | 1,038 | 1,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 630 | -29 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 97 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,865 | -48,084 |
| 支払利息 | 43,193 | 25,266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,985 | -6,208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,517 | -2,786 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 14 |
| 減損損失 | 277 | 274 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -58,972 | -13,850 |
| トレーディング商品の増減額 | -2,191,580 | -588,375 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 1,315,517 | -13,753 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -40,321 | -10,948 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 1,387,963 | 928,198 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 55,495 | 67,841 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 682 | -38,965 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 137,841 | -424,912 |
| その他 | 9,380 | -21,099 |
| 小計 | 634,453 | -118,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,236 | 48,278 |
| 利息の支払額 | -45,169 | -24,863 |
| 法人税等の支払額 | -12,109 | -17,304 |
| 法人税等の還付額 | 9,648 | 2,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 660,060 | -109,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,497 | -157 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,490 | 388 |
| 有価証券の取得による支出 | -126,619 | -74,942 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 44,978 | 52,903 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,554 | -81,018 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 57,634 | 106,804 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -987 | -1,346 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -215 | -90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,784 | -11,540 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 71,169 | 603 |
| その他 | 14 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,369 | -8,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -912,468 | -34,231 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -47,398 | -71,634 |
| 長期借入れによる収入 | 113,942 | 258,256 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,622 | -172,045 |
| 社債の発行による収入 | 217,127 | 454,501 |
| 社債の償還による支出 | -260,294 | -450,977 |
| 配当金の支払額 | -7,915 | -5,947 |
| 非支配株主への分配金支払額 | -3,559 | -9,335 |
| その他 | -524 | -510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -953,713 | -31,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,552 | 40,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323,575 | -110,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,859,656 | 1,727,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
