三菱UFJ証券 HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月27日 10:26
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,934 | 25,282 |
| 減価償却費 | 15,160 | 15,324 |
| のれん償却額 | 1,038 | 1,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 630 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -1 | 97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,374 | -61,865 |
| 支払利息 | 63,021 | 43,193 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,148 | -2,985 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -581 | -2,517 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | － |
| 減損損失 | 336 | 277 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -23,209 | -58,972 |
| トレーディング商品の増減額 | 111,198 | -2,191,580 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -499,230 | 1,315,517 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 23,481 | -40,321 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 555,916 | 1,387,963 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 8,961 | 55,495 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 36,901 | 682 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -38,843 | 137,841 |
| その他 | 126,341 | 9,380 |
| 小計 | 309,996 | 634,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,340 | 73,236 |
| 利息の支払額 | -62,520 | -45,169 |
| 法人税等の支払額 | -10,406 | -12,109 |
| 法人税等の還付額 | 13,576 | 9,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,986 | 660,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,553 | -1,497 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,544 | 1,490 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,508 | -126,619 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,831 | 44,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,267 | -60,554 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,396 | 57,634 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,250 | -987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -51 | -215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,442 | -11,784 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -7,269 | 71,169 |
| その他 | － | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,570 | -26,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -493,994 | -912,468 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -101,571 | -47,398 |
| 長期借入れによる収入 | 226,413 | 113,942 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,577 | -52,622 |
| 社債の発行による収入 | 234,150 | 217,127 |
| 社債の償還による支出 | -236,271 | -260,294 |
| 配当金の支払額 | -7,959 | -7,915 |
| 非支配株主への分配金支払額 | -6,974 | -3,559 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -580 | -524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -709,368 | -953,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,987 | -3,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468,939 | -323,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,183,232 | 1,859,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
