三菱UFJ証券 HDの貸借対照表

【提出】

2020年11月27日 10:26

【資料】

半期報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2020年3月31日	2020年9月30日
資産の部
流動資産
現金・預金	2,185,650	1,862,077
預託金	858,165	917,059
トレーディング商品	12,869,831	15,151,662
商品有価証券等	4,727,433	7,201,019
デリバティブ取引	8,142,397	7,950,643
約定見返勘定	552,675	－
信用取引資産	214,735	248,276
信用取引貸付金	138,556	174,237
信用取引借証券担保金	76,178	74,038
有価証券担保貸付金	13,241,266	11,681,644
借入有価証券担保金	2,616,190	2,504,882
現先取引貸付金	10,625,076	9,176,761
短期差入保証金	1,016,119	989,876
短期貸付金	122,620	52,977
有価証券	5,618	84,383
未収還付法人税等	5,459	3,053
その他の流動資産	166,203	132,230
流動資産計	31,238,347	31,123,242
固定資産
有形固定資産	32,088	30,208
建物	16,324	15,674
器具備品（純額）	9,482	8,670
建設仮勘定	75	2
その他	6,206	5,860
無形固定資産	106,827	103,424
ソフトウエア	77,423	75,064
その他	29,404	28,359
投資その他の資産	488,887	484,681
投資有価証券	435,616	443,754
長期貸付金	9,800	3,180
退職給付に係る資産	7,281	5,100
繰延税金資産	13,296	11,680
その他	24,091	22,796
貸倒引当金	-1,199	-1,830
固定資産計	627,804	618,315
資産の部合計	31,866,151	31,741,557
負債の部
流動負債
トレーディング商品	11,765,256	11,923,798
商品有価証券等	4,002,899	4,278,618
デリバティブ取引	7,762,356	7,645,180
約定見返勘定	－	763,426
信用取引負債	179,207	172,427
信用取引借入金	12,591	15,429
信用取引貸証券受入金	166,616	156,998
有価証券担保借入金	10,234,296	10,075,818
有価証券貸借取引受入金	986,685	808,249
現先取引借入金	9,247,611	9,267,569
預り金	633,930	688,359
受入保証金	1,802,023	1,859,464
短期借入金	3,259,551	2,344,145
1年内償還予定の社債	276,710	354,024
1年内返済予定の長期借入金	115,501	215,351
コマーシャル・ペーパー	729,871	672,892
未払法人税等	7,417	4,987
賞与引当金	22,111	17,421
偶発損失引当金	680	666
資産除去債務	103	－
その他の流動負債	101,423	88,553
流動負債計	29,128,086	29,181,336
固定負債
社債	1,017,479	884,365
長期借入金	753,034	720,223
繰延税金負債	116	217
退職給付に係る負債	2,641	2,590
役員退職慰労引当金	93	33
資産除去債務	7,787	8,214
その他の固定負債	8,678	8,270
固定負債計	1,789,832	1,623,915
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	4,269	4,367
特別法上の準備金計	4,269	4,367
負債の部合計	30,922,188	30,809,619
純資産の部
株主資本
資本金	75,518	75,518
資本剰余金	434,441	434,441
利益剰余金	191,165	198,079
株主資本合計	701,126	708,040
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	571	675
繰延ヘッジ損益	20	28
為替換算調整勘定	-28,417	-47,199
退職給付に係る調整累計額	566	553
その他の包括利益累計額合計	-27,259	-45,942
非支配株主持分	270,096	269,840
純資産の部合計	943,963	931,937
負債・純資産合計	31,866,151	31,741,557

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2020年3月31日	2020年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	167,252	194,956
短期貸付金	526,920	593,866
借入有価証券代り金	332,181	342,137
短期差入保証金	234,731	94,523
その他	161,317	82,158
流動資産計	1,422,403	1,307,641
固定資産
有形固定資産	52	50
無形固定資産	2,039	1,919
投資その他の資産
投資有価証券	766,170	765,509
長期貸付金	408,741	364,090
繰延税金資産	1,728	637
その他	914	885
投資その他の資産合計	1,177,555	1,131,123
固定資産計	1,179,648	1,133,093
資産の部合計	2,602,051	2,440,735
負債の部
流動負債
1年内償還予定の社債	215,672	318,315
1年内返済予定の長期借入金	2,000	2,000
コマーシャル・ペーパー	175,000	171,000
未払法人税等	648	384
賞与引当金	379	289
その他	151,504	78,425
流動負債計	545,205	570,415
固定負債
社債	899,786	729,510
長期借入金	528,952	516,150
その他	232	196
固定負債計	1,428,971	1,245,856
負債の部合計	1,974,176	1,816,272
純資産の部
株主資本
資本金	75,518	75,518
資本剰余金
資本準備金	426,944	426,944
資本剰余金合計	426,944	426,944
利益剰余金
利益準備金	12,208	12,208
その他利益剰余金
別途積立金	74,553	74,553
繰越利益剰余金	10,924	7,306
利益剰余金合計	97,686	94,067
株主資本合計	600,149	596,530
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	27,725	27,932
その他の包括利益累計額合計	27,725	27,932
純資産の部合計	627,874	624,463
負債・純資産合計	2,602,051	2,440,735

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2020年3月31日	2020年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-34,845	-36,838

三菱UFJ証券 HDの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算