三菱UFJ証券 HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月27日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,242 | 9,934 |
| 減価償却費 | 13,527 | 15,160 |
| のれん償却額 | 1,038 | 1,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -48 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -53 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,367 | -72,374 |
| 支払利息 | 20,022 | 63,021 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,065 | -8,148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 574 | -581 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -1,611 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 8 |
| 減損損失 | 16 | 336 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -16,168 | -23,209 |
| トレーディング商品の増減額 | -1,393,285 | 111,198 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 1,191,299 | -499,230 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 67,638 | 23,481 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -447,174 | 555,916 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 54,962 | 8,961 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 41,131 | 36,901 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 68,146 | -38,843 |
| その他 | -98,242 | 126,341 |
| 小計 | -518,355 | 309,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,979 | 90,340 |
| 利息の支払額 | -17,679 | -62,520 |
| 法人税等の支払額 | -16,613 | -10,406 |
| 法人税等の還付額 | 9,341 | 13,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -487,326 | 340,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -373 | -1,553 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,212 | 4,544 |
| 有価証券の取得による支出 | -58,839 | -7,508 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,109 | 4,831 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,633 | -95,267 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 87,236 | 19,396 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,325 | -2,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -89 | -51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,581 | -13,442 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 2,892 | -7,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,392 | -98,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,740 | -493,994 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -121,390 | -101,571 |
| 長期借入れによる収入 | 169,558 | 226,413 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,078 | -322,577 |
| 社債の発行による収入 | 376,997 | 234,150 |
| 社債の償還による支出 | -183,425 | -236,271 |
| 配当金の支払額 | -10,000 | -7,959 |
| 非支配株主への分配金支払額 | -10,862 | -6,974 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -2,946 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -67 | -580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235,523 | -709,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,264 | -1,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302,459 | -468,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,972,693 | 1,503,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
