三菱UFJ証券 HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月28日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,835 | 34,182 |
| 減価償却費 | 15,836 | 15,232 |
| のれん償却額 | 1,038 | 1,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -2 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,084 | -57,509 |
| 支払利息 | 25,266 | 53,112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,208 | -13,768 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,786 | 162 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 9 |
| 減損損失 | 274 | 476 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -13,850 | -19,511 |
| トレーディング商品の増減額 | -588,375 | 1,274,690 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -13,753 | -236,929 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -10,948 | -24,532 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 928,198 | -1,286,637 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 67,841 | 36,799 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -38,965 | -189,122 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -424,912 | 260,424 |
| その他 | -21,099 | 6,144 |
| 小計 | -118,699 | -145,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,278 | 74,645 |
| 利息の支払額 | -24,863 | -51,096 |
| 法人税等の支払額 | -17,304 | -15,917 |
| 法人税等の還付額 | 2,670 | 9,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,917 | -128,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -157 | -752 |
| 定期預金の払戻による収入 | 388 | 559 |
| 有価証券の取得による支出 | -74,942 | -43,377 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 52,903 | 23,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,018 | -161,346 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 106,804 | 29,946 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,346 | -732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -90 | -169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,540 | -18,289 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 603 | -3,310 |
| その他 | 29 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,367 | -174,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,231 | 248,897 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -71,634 | -128,739 |
| 長期借入れによる収入 | 258,256 | 77,135 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,045 | -86,765 |
| 社債の発行による収入 | 454,501 | 218,003 |
| 社債の償還による支出 | -450,977 | -116,569 |
| 配当金の支払額 | -5,947 | -17,061 |
| 非支配株主への分配金支払額 | -9,335 | -11,279 |
| その他 | -510 | -1,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,924 | 182,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,044 | 56,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,165 | -64,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,183,871 | 2,119,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
