三菱UFJ証券 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,182 | 41,822 |
| 減価償却費 | 15,232 | 15,486 |
| のれん償却額 | 1,038 | 1,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 113 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 8 | 359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,509 | -133,187 |
| 支払利息 | 53,112 | 105,564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,768 | -10,471 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 162 | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 4 |
| 減損損失 | 476 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -19,511 | -148,115 |
| トレーディング商品の増減額 | 1,274,690 | -485,523 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -236,929 | 322,529 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -24,532 | -22,000 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -1,286,637 | -670,569 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 36,799 | 161,725 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -189,122 | 3,414 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 260,424 | 51,570 |
| その他 | 6,144 | 408,505 |
| 小計 | -145,817 | -357,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,645 | 155,751 |
| 利息の支払額 | -51,096 | -106,288 |
| 法人税等の支払額 | -15,917 | -16,761 |
| 法人税等の還付額 | 9,200 | 6,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,986 | -319,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -752 | -10,371 |
| 定期預金の払戻による収入 | 559 | 11,383 |
| 有価証券の取得による支出 | -43,377 | -7,583 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 23,158 | 8,452 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161,346 | -24,784 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 29,946 | 17,483 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -732 | -1,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -169 | -227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,289 | -21,929 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -3,310 | 18,557 |
| その他 | 18 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,291 | -10,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 248,897 | 327,222 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -128,739 | -10,480 |
| 長期借入れによる収入 | 77,135 | 198,734 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,765 | -175,202 |
| 社債の発行による収入 | 218,003 | 68,731 |
| 社債の償還による支出 | -116,569 | -414,362 |
| 配当金の支払額 | -17,061 | -3,419 |
| 非支配株主への分配金支払額 | -11,279 | -14,908 |
| その他 | -1,006 | -1,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,613 | -24,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,128 | 94,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,535 | -259,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,860,244 | 2,600,504 |
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