三菱UFJ証券 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,822 | 56,525 |
| 減価償却費 | 15,486 | 16,205 |
| のれん償却額 | 1,038 | 1,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | 124 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 359 | 286 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133,187 | -366,808 |
| 支払利息 | 105,564 | 400,088 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,471 | -16,693 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 27 | 711 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 13 |
| 減損損失 | － | 71 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -148,115 | 153,230 |
| トレーディング商品の増減額 | -485,523 | -1,502,591 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 322,529 | -39,855 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -22,000 | -3,203 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -670,569 | 639,032 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 161,725 | -11,222 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 3,414 | 422,409 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 51,570 | -256,191 |
| その他 | 408,505 | -4,444 |
| 小計 | -357,732 | -511,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155,751 | 377,681 |
| 利息の支払額 | -106,288 | -402,571 |
| 法人税等の支払額 | -16,761 | -21,991 |
| 法人税等の還付額 | 6,006 | 9,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -319,024 | -548,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,371 | -2,877 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,383 | 4,179 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,583 | -28,179 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,452 | 3,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,784 | -8,285 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,483 | 64,194 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,268 | -1,904 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -227 | -232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,929 | -20,580 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 18,557 | 2,324 |
| その他 | 53 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,233 | 11,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 327,222 | -587,282 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,480 | 227,985 |
| 長期借入れによる収入 | 198,734 | 212,096 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,202 | -65,083 |
| 社債の発行による収入 | 68,731 | 76,513 |
| 社債の償還による支出 | -414,362 | -221,235 |
| 配当金の支払額 | -3,419 | -10,067 |
| 非支配株主への分配金支払額 | -14,908 | -14,348 |
| その他 | -1,028 | -1,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,713 | -382,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94,231 | 44,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,740 | -874,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,600,504 | 1,593,475 |
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