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- 2010001062870
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三菱UFJ証券 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,525 | 50,062 |
| 減価償却費 | 16,205 | 16,783 |
| のれん償却額 | 1,038 | 479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124 | |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 286 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -366,808 | -382,853 |
| 支払利息 | 400,088 | 269,008 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,693 | -14,626 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 711 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | -8 |
| 減損損失 | 71 | 61 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 153,230 | -74,817 |
| トレーディング商品の増減額 | -1,502,591 | 603,268 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -39,855 | -1,158,535 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -3,203 | 7,448 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 639,032 | 942,910 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -11,222 | 124,868 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 422,409 | -270,005 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -256,191 | 94,428 |
| その他 | -4,444 | -293,304 |
| 小計 | -511,223 | -84,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377,681 | 383,982 |
| 利息の支払額 | -402,571 | -265,103 |
| 法人税等の支払額 | -21,991 | -16,217 |
| 法人税等の還付額 | 9,955 | 8,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -548,149 | 26,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,877 | -3,138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,179 | 2,897 |
| 有価証券の取得による支出 | -28,179 | -62,352 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,210 | 124,775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,285 | -27,238 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 64,194 | 15,059 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,904 | -977 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -232 | -50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,580 | -13,121 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 2,324 | -14,991 |
| その他 | － | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,849 | 20,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -587,282 | 217,869 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 227,985 | -145,974 |
| 長期借入れによる収入 | 212,096 | 298,822 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,083 | -352,542 |
| 社債の発行による収入 | 76,513 | 52,316 |
| 社債の償還による支出 | -221,235 | -33,985 |
| 配当金の支払額 | -10,067 | -34,608 |
| 非支配株主への分配金支払額 | -14,348 | -6,280 |
| その他 | -1,191 | -987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,613 | -5,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,505 | -1,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -874,407 | 40,805 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,593,475 | 1,550,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
