営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、約定見返勘定の差引残高の増加による支出等があったものの、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の減少による収入およびトレーディング商品の差引残高の減少による収入等により、前年度末比408億5百万円の資金の増加となり、当中間連結会計期間末の資金残高は1兆5,507億16百万円(前年度中間期末比97.3%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、267億3百万円(前年度中間期は5,481億49百万円の減少)となりました。これは主に、約定見返勘定の差引残高の増加による支出1兆1,585億35百万円があったものの、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の減少による収入9,429億10百万円およびトレーディング商品の差引残高の減少による収入6,032億68百万円があったこと等によるものであります。

2025/11/27 9:53